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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 261.00 | 21 400.00 | 14 860.00 | 36 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 794.00 | 8 511.00 | 2 283.00 | 10 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 056.00 | 29 912.00 | 17 144.00 | 47 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BZ Autres créances | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 794.00 | 29 912.00 | 33 882.00 | 63 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 903.00 | 19.00 | | -20 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 863.00 | -20 923.00 | | 11 863.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060.00 | -8 804.00 | | 3 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010.00 | 47.00 | | 1 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 198.00 | 4 717.00 | | 5 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 412.00 | 26 836.00 | | 12 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 200.00 | 21 299.00 | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 822.00 | 52 901.00 | | 30 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 882.00 | 44 098.00 | | 33 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 154 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 853.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 571.00 | 1 125.00 | | 7 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 588.00 | -1 125.00 | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 012.00 | 109 644.00 | | 164 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 149.00 | 130 567.00 | | 152 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 863.00 | -20 923.00 | | 11 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 055.00 | | | 47 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 761.00 | 4 151.00 | | 25 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 761.00 | 4 151.00 | | 25 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
UX Autres créances clients | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VP Divers | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |