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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 266 437.00 | 22 000.00 | 244 437.00 | 266 437.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 763.00 | 37 976.00 | 333 787.00 | 371 763.00 |
BZ Autres créances | 264 243.00 | | 264 243.00 | 264 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 975.00 | | 284 975.00 | 284 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 738.00 | 37 976.00 | 618 762.00 | 656 738.00 |
CU Autres participations | 90 326.00 | 15 976.00 | 74 350.00 | 90 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 824.00 | 48 286.00 | | 586 824.00 |
DH Report à nouveau | -13 817.00 | -3 174.00 | | -13 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371.00 | -10 642.00 | | -371.00 |
DL TOTAL (I) | 572 635.00 | 34 468.00 | | 572 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 266.00 | 48 821.00 | | 46 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837.00 | 10.00 | | 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -976.00 | -976.00 | | -976.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 127.00 | 47 855.00 | | 46 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 762.00 | 82 324.00 | | 618 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 127.00 | 47 855.00 | | 46 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 400.00 | 19 400.00 | | -4 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 10.00 | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 391.00 | 29 967.00 | | 13 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 762.00 | 40 609.00 | | 13 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371.00 | -10 642.00 | | -371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 263.00 | | 253 500.00 | 118 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 263.00 | | 253 500.00 | 118 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 209 760.00 | 20 000.00 | | 209 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 976.00 | 2 000.00 | | 35 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 976.00 | 2 000.00 | | 35 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |