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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 335 087.00 | | 335 087.00 | 335 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 282.00 | 4 398.00 | 884.00 | 5 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 397.00 | 169 503.00 | 39 893.00 | 209 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 260.00 | 175 599.00 | 376 661.00 | 552 260.00 |
BT Marchandises | 97 045.00 | | 97 045.00 | 97 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
BZ Autres créances | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CF Disponibilités | 34 834.00 | | 34 834.00 | 34 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 187.00 | | 175 187.00 | 175 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 447.00 | 175 599.00 | 551 848.00 | 727 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 797.00 | | | 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 310 336.00 | 246 151.00 | | 310 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 009.00 | 64 185.00 | | 71 009.00 |
DL TOTAL (I) | 386 845.00 | 315 836.00 | | 386 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 219.00 | 97 680.00 | | 29 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 543.00 | 122 291.00 | | 79 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 647.00 | 28 790.00 | | 25 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 593.00 | 23 362.00 | | 30 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 002.00 | 272 124.00 | | 165 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 848.00 | 587 960.00 | | 551 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 002.00 | 228 615.00 | | 165 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 478.00 | | 524 478.00 | 524 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 478.00 | | 524 478.00 | 524 478.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 143.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 276.00 | 1 642.00 | | 5 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 276.00 | 1 642.00 | | 5 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 276.00 | 1 642.00 | | 5 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 216.00 | 20 949.00 | | 21 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 754.00 | 504 400.00 | | 529 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 745.00 | 440 215.00 | | 458 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 009.00 | 64 185.00 | | 71 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 747.00 | 5 155.00 | | 4 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 683.00 | | 1 577.00 | 550 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 785.00 | | | 336 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 101.00 | | 1 577.00 | 213 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 456.00 | 26 143.00 | | 149 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 758.00 | 26 143.00 | | 147 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
VB T. V. A. | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VI Groupe et associés | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 461.00 | | | 68 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
VW T.V.A. | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 002.00 | 165 002.00 | | 165 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 260.00 | 474.00 | | 7 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 945.00 | 7 515.00 | | 7 945.00 |
ST Autres comptes | 31 076.00 | 24 373.00 | | 31 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 976.00 | 12 516.00 | | 13 976.00 |
YT Sous‐traitance | 724.00 | 1 348.00 | | 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | 614.00 | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 876.00 | 1 088.00 | | 7 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 996.00 | 112 100.00 | | 110 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 966.00 | 42 313.00 | | 45 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 721.00 | 45 752.00 | | 53 721.00 |