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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 969.00 | 4 239.00 | 730.00 | 4 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 659.00 | 5 929.00 | 730.00 | 6 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
072 Créances – Autres | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
084 Disponibilités | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
110 Total général Actif | 48 781.00 | 5 929.00 | 42 851.00 | 48 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 047.00 | | | 81 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 884.00 | | | 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -241.00 | | | -241.00 |
242 Autres charges externes. | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
252 Charges sociales | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 286.00 | | | 76 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 500.00 | | | 6 500.00 |