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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 397.00 | | 260 397.00 | 260 397.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DH Report à nouveau | -9 278.00 | | | -9 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 575.00 | | | -3 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 108.00 | | | 95 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 587.00 | | | 83 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 979.00 | | | 256 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 397.00 | | | 260 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 324.00 | | | 193 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 575.00 | | | -3 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 808.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 38 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
VC Groupe et associés | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 108.00 | 31 454.00 | 63 654.00 | 95 108.00 |
VI Groupe et associés | 83 587.00 | 83 587.00 | | 83 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
VP Divers | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 979.00 | 193 324.00 | 63 654.00 | 256 979.00 |