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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 875.00 | 2 812.00 | 3 064.00 | 5 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 772.00 | 3 708.00 | 3 064.00 | 6 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
060 Stock marchandises | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
072 Créances – Autres | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
110 Total général Actif | 29 507.00 | 3 708.00 | 25 798.00 | 29 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
222 Production stockée | 857.00 | | | 857.00 |
230 Autres produits | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -477.00 | | | -477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -683.00 | | | -683.00 |
242 Autres charges externes. | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 481.00 | | | -11 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
252 Charges sociales | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 514.00 | | | 514.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 453.00 | | | 2 453.00 |