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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 337.00 | | 103 337.00 | 103 337.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | | | 42.00 |
DG Autres réserves | 799.00 | | | 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
DL TOTAL (I) | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 655.00 | | | 59 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 337.00 | | | 103 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 555.00 | | | 70 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UX Autres créances clients | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 655.00 | 11 064.00 | 47 542.00 | 59 655.00 |
VI Groupe et associés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VW T.V.A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 950.00 | 25 359.00 | 47 542.00 | 73 950.00 |