| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
CF Disponibilités | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
DL TOTAL (I) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | | | 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 661.00 | | 240 661.00 | 240 661.00 |
FD Production vendue biens | 242 685.00 | | 242 685.00 | 242 685.00 |
FG Production vendue services | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 066.00 | | 512 066.00 | 512 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 414.00 | | | 151 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 414.00 | | | 151 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 065.00 | | | 141 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 072.00 | | | 141 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 119.00 | | | 664 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 634.00 | | | 660 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 141 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 065.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 860.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 426.00 | | | 179 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 426.00 | | | 179 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
ST Autres comptes | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141.00 | | | 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 125.00 | | | 75 125.00 |