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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 089.00 | 6 275.00 | 48 814.00 | 55 089.00 |
040 Immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 238.00 | 6 275.00 | 314 963.00 | 321 238.00 |
060 Stock marchandises | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
072 Créances – Autres | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
084 Disponibilités | 68 882.00 | | 68 882.00 | 68 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 424.00 | | 106 424.00 | 106 424.00 |
110 Total général Actif | 427 662.00 | 6 275.00 | 421 387.00 | 427 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -121 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -120 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 321 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 002.00 | | | 190 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 985.00 | | | 198 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 136.00 | | | -4 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 897.00 | | | 82 897.00 |
242 Autres charges externes. | 140 591.00 | | | 140 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 481.00 | | | 72 481.00 |
252 Charges sociales | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
262 Autres charges | 502.00 | | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 036.00 | | | 318 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -119 050.00 | | | -119 050.00 |
294 Charges financières | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -121 398.00 | | | -121 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 321 238.00 | | | 321 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |