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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 360.00 | 70 089.00 | 10 271.00 | 80 360.00 |
040 Immobilisations financières | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 686.00 | 75 535.00 | 22 151.00 | 97 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
072 Créances – Autres | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 132 169.00 | | 132 169.00 | 132 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 978.00 | | 315 978.00 | 315 978.00 |
110 Total général Actif | 413 663.00 | 75 535.00 | 338 128.00 | 413 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 212.00 | | | 402 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 867.00 | | | 867.00 |
230 Autres produits | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 344.00 | | | 404 344.00 |
242 Autres charges externes. | 220 347.00 | | | 220 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -29 351.00 | | | -29 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 604.00 | | | 118 604.00 |
252 Charges sociales | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 911.00 | | | 400 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 338.00 | | | 94 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 159.00 | | | 79 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |