| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 1 661.00 | 1 519.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 569.00 | 32 583.00 | 10 986.00 | 43 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 070.00 | 34 244.00 | 15 826.00 | 50 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
BZ Autres créances | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CF Disponibilités | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 848.00 | 34 244.00 | 90 604.00 | 124 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
DH Report à nouveau | 33 659.00 | -6 216.00 | | 33 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 221.00 | 39 875.00 | | -22 221.00 |
DL TOTAL (I) | 28 500.00 | 50 720.00 | | 28 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 804.00 | 6 726.00 | | 5 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 804.00 | 6 726.00 | | 5 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 071.00 | 8 734.00 | | 3 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 364.00 | 66 350.00 | | 47 364.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | 1 498.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 300.00 | 76 582.00 | | 56 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 604.00 | 134 028.00 | | 90 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 300.00 | 76 582.00 | | 56 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 960.00 | | 3 110.00 | 46 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 459.00 | | 3 110.00 | 40 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 301.00 | 7 943.00 | | 26 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 1 060.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 700.00 | 6 883.00 | | 25 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 726.00 | 5 804.00 | 6 726.00 | 6 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 726.00 | 5 804.00 | 6 726.00 | 6 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 804.00 | 6 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UX Autres créances clients | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
VW T.V.A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |