| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 1 682.00 | 1 297.00 | 2 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | 14.00 | 19 486.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 12 537.00 | 212.00 | 12 325.00 | 12 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 153.00 | 11 415.00 | 11 738.00 | 23 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 415.00 | 13 810.00 | 115 605.00 | 129 415.00 |
BT Marchandises | 175 481.00 | | 175 481.00 | 175 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 036.00 | | 215 036.00 | 215 036.00 |
BZ Autres créances | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 157.00 | | 420 157.00 | 420 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 572.00 | 13 810.00 | 535 762.00 | 549 572.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DH Report à nouveau | -42 635.00 | | | -42 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
DL TOTAL (I) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 161.00 | | | 250 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EA Autres dettes | 140 935.00 | | | 140 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 529.00 | | | 529 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 762.00 | | | 535 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 202.00 | | | 494 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 161.00 | 250 161.00 | | 250 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 935.00 | 140 935.00 | | 140 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 722.00 | 39 395.00 | 35 327.00 | 74 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 529.00 | 494 202.00 | 35 327.00 | 529 529.00 |