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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 691.00 | 129 697.00 | 14 994.00 | 144 691.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 091.00 | 129 697.00 | 21 394.00 | 151 091.00 |
060 Stock marchandises | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
072 Créances – Autres | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
084 Disponibilités | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 189.00 | | 108 189.00 | 108 189.00 |
110 Total général Actif | 259 280.00 | 129 697.00 | 129 583.00 | 259 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 254.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 515.00 | | | 297 515.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9.00 | | | 9.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 244.00 | | | 244.00 |
230 Autres produits | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 217.00 | | | 304 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 314.00 | | | 119 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 090.00 | | | -3 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 282.00 | | | 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
242 Autres charges externes. | 92 166.00 | | | 92 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 801.00 | | | -26 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 702.00 | | | 66 702.00 |
252 Charges sociales | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 859.00 | | | 311 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 642.00 | | | -7 642.00 |
280 Produits financiers | 483.00 | | | 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 933.00 | | | 933.00 |
294 Charges financières | 693.00 | | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 404.00 | | | -7 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 520.00 | | | 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 662.00 | | | 154 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |