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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 480.00 | 55 026.00 | 27 454.00 | 82 480.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AN Terrains | | 881.00 | -881.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | 3 845.00 | -3 845.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 376.00 | 59 752.00 | 468 624.00 | 528 376.00 |
BT Marchandises | 136 420.00 | | 136 420.00 | 136 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
BZ Autres créances | 221 478.00 | | 221 478.00 | 221 478.00 |
CF Disponibilités | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 804.00 | | 400 804.00 | 400 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 180.00 | 59 752.00 | 869 427.00 | 929 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 231 780.00 | | 231 780.00 | 231 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 839.00 | | | -378 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 375.00 | | | -25 375.00 |
DL TOTAL (I) | 185 786.00 | | | 185 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 914.00 | | | 304 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 819.00 | | | 242 819.00 |
EA Autres dettes | 87 192.00 | | | 87 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 641.00 | | | 683 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 427.00 | | | 869 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 641.00 | | | 683 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
FG Production vendue services | 234 796.00 | | 234 796.00 | 234 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 024.00 | | 248 024.00 | 248 024.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | | | -1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 852.00 | | | 248 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 227.00 | | | 274 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 375.00 | | | -25 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 376.00 | | | 528 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 018.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 480.00 | | | 271 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 896.00 | | | 256 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 907.00 | 13 846.00 | | 45 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 124.00 | 11 902.00 | | 43 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783.00 | 1 944.00 | | 2 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 254.00 | 131 254.00 | | 131 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
UX Autres créances clients | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 334.00 | 313 334.00 | | 313 334.00 |
VI Groupe et associés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 752.00 | 69 752.00 | | 69 752.00 |
VW T.V.A. | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 887.00 | 601 887.00 | | 601 887.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |