| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 391.00 | | 58 391.00 | 58 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 556.00 | 10 117.00 | 3 439.00 | 13 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 955.00 | 10 117.00 | 65 838.00 | 75 955.00 |
BZ Autres créances | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 062.00 | 10 117.00 | 72 945.00 | 83 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 232.00 | -1 488.00 | | -13 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347.00 | -11 744.00 | | 1 347.00 |
DL TOTAL (I) | -6 385.00 | -7 732.00 | | -6 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 089.00 | 43 736.00 | | 44 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 804.00 | 7 511.00 | | 9 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 468.00 | 25 584.00 | | 16 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 330.00 | 76 831.00 | | 79 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 945.00 | 69 099.00 | | 72 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 330.00 | 76 831.00 | | 79 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 905.00 | | 111 905.00 | 111 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 905.00 | | 111 905.00 | 111 905.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 679.00 | 13 626.00 | | 8 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 310.00 | 694.00 | | 6 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 310.00 | 1 630.00 | | 6 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 310.00 | -1 630.00 | | -6 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 907.00 | 124 337.00 | | 111 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 559.00 | 136 081.00 | | 110 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347.00 | -11 744.00 | | 1 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 929.00 | | 1 017.00 | 75 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146.00 | | | 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 75 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 146.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 13 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 391.00 | | | 58 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 383.00 | | 1 017.00 | 13 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 132.00 | 977.00 | 991.00 | 10 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 986.00 | 977.00 | 845.00 | 9 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VI Groupe et associés | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 330.00 | 79 330.00 | | 79 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |