| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 391.00 | 2 663.00 | 34 728.00 | 37 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
CF Disponibilités | 80 252.00 | | 80 252.00 | 80 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 192.00 | | 143 192.00 | 143 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 583.00 | 2 663.00 | 177 920.00 | 180 583.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 176.00 | | | 71 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 863.00 | | | -3 863.00 |
DL TOTAL (I) | 177 313.00 | | | 177 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 607.00 | | | 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 920.00 | | | 177 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607.00 | | | 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 863.00 | | | -3 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 663.00 | | 8 728.00 | 28 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 8 728.00 | 26 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |