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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 295.00 | 41 595.00 | 9 700.00 | 51 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 364.00 | 43 032.00 | 15 332.00 | 58 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 123.00 | 85 411.00 | 51 712.00 | 137 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 519.00 | | 49 519.00 | 49 519.00 |
BZ Autres créances | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 907.00 | | 70 907.00 | 70 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 031.00 | 85 411.00 | 122 619.00 | 208 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -74 547.00 | | | -74 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DL TOTAL (I) | -29 657.00 | | | -29 657.00 |
DP Provisions pour risques | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 938.00 | | | 109 938.00 |
EA Autres dettes | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 449.00 | | | 141 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 619.00 | | | 122 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 864.00 | | | 135 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 290.00 | 5 403.00 | 275 692.00 | 270 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 290.00 | 5 403.00 | 275 692.00 | 270 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 198.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 253.00 | | | 282 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 862.00 | | | 275 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 184.00 | | 9 987.00 | 150 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784.00 | | | 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 048.00 | 137 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 048.00 | 109 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 720.00 | | 9 987.00 | 122 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 261.00 | 10 199.00 | 23 048.00 | 98 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 477.00 | 10 199.00 | 23 048.00 | 97 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | | | 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 748.00 | 5 164.00 | 5 585.00 | 10 748.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VP Divers | 633.00 | | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 705.00 | 70 025.00 | 2 680.00 | 72 705.00 |
VW T.V.A. | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 449.00 | 135 864.00 | 5 585.00 | 141 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
ST Autres comptes | 66 967.00 | | | 66 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 481.00 | | | 89 481.00 |