| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 442.00 | 64 503.00 | 34 938.00 | 99 442.00 |
040 Immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 093.00 | 64 503.00 | 142 589.00 | 207 093.00 |
060 Stock marchandises | 68 588.00 | | 68 588.00 | 68 588.00 |
072 Créances – Autres | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
084 Disponibilités | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 477.00 | | 149 477.00 | 149 477.00 |
110 Total général Actif | 356 570.00 | 64 503.00 | 292 067.00 | 356 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 304.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 901.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 202.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 659 946.00 | | | 659 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
230 Autres produits | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 453.00 | | | 672 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 638.00 | | | 267 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
242 Autres charges externes. | 108 030.00 | | | 108 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 505.00 | | | 165 505.00 |
252 Charges sociales | 57 414.00 | | | 57 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
262 Autres charges | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 249.00 | | | 654 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 686.00 | | | 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 992.00 | | | 201 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |