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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 190.00 | 5 248.00 | 9 942.00 | 15 190.00 |
040 Immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 964.00 | 5 767.00 | 65 197.00 | 70 964.00 |
060 Stock marchandises | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
072 Créances – Autres | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
084 Disponibilités | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
110 Total général Actif | 78 561.00 | 5 767.00 | 72 794.00 | 78 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 600.00 | 80 705.00 | | 91 600.00 |
230 Autres produits | 3 757.00 | 4 270.00 | | 3 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 358.00 | 84 976.00 | | 95 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 944.00 | 28 373.00 | | 26 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54.00 | 346.00 | | 54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 465.00 | 1 106.00 | | 2 465.00 |
242 Autres charges externes. | 40 235.00 | 40 799.00 | | 40 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | 430.00 | | 3 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 297.00 | 7 285.00 | | 6 297.00 |
252 Charges sociales | 2 246.00 | 2 329.00 | | 2 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 385.00 | 2 227.00 | | 1 385.00 |
262 Autres charges | | 18 004.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 83 451.00 | 100 899.00 | | 83 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 907.00 | -15 923.00 | | 11 907.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 112.00 | 28.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 957.00 | 489.00 | | 11 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | -163.00 | -6 441.00 | | -163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 073.00 | | | 12 073.00 |