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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 822.00 | 41 423.00 | 15 398.00 | 56 822.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 907.00 | 41 423.00 | 45 483.00 | 86 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
060 Stock marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
072 Créances – Autres | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
084 Disponibilités | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
110 Total général Actif | 100 988.00 | 41 423.00 | 59 565.00 | 100 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 186.00 | | | 126 186.00 |
230 Autres produits | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 189.00 | | | 129 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -158.00 | | | -158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 258.00 | | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
252 Charges sociales | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 385.00 | | | 143 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 195.00 | | | -14 195.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 521.00 | | | -14 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 907.00 | | | 86 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |