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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BZ Autres créances | 75 806.00 | | 75 806.00 | 75 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 804.00 | | 85 804.00 | 85 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 804.00 | | 525 804.00 | 525 804.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
DH Report à nouveau | -32 048.00 | -47 965.00 | | -32 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 190.00 | 15 917.00 | | 23 190.00 |
DL TOTAL (I) | 476 707.00 | 453 517.00 | | 476 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 191.00 | 20 844.00 | | 21 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 540.00 | 35 497.00 | | 26 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 097.00 | 56 341.00 | | 49 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 804.00 | 509 858.00 | | 525 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 097.00 | 56 341.00 | | 49 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 264 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 049.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 972.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 543.00 | 320 107.00 | | 268 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 353.00 | 304 190.00 | | 245 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 190.00 | 15 917.00 | | 23 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | | | 271.00 |
VC Groupe et associés | 72 625.00 | | | 72 625.00 |
VI Groupe et associés | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 180.00 | 85 180.00 | | 85 180.00 |
VW T.V.A. | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |