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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 620.00 | 21 819.00 | 54 800.00 | 76 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 769.00 | 22 968.00 | 54 800.00 | 77 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
072 Créances – Autres | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
084 Disponibilités | 74 952.00 | | 74 952.00 | 74 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 959.00 | | 124 959.00 | 124 959.00 |
110 Total général Actif | 202 728.00 | 22 968.00 | 179 759.00 | 202 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 994.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 48 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 217.00 | | | 150 217.00 |
222 Production stockée | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
224 Production immobilisée | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 596.00 | | | 183 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 315.00 | | | -2 315.00 |
242 Autres charges externes. | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 419.00 | | | 64 419.00 |
252 Charges sociales | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 225.00 | | | 175 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
294 Charges financières | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |