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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 078.00 | 26 369.00 | 34 709.00 | 61 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 993.00 | 27 584.00 | 40 409.00 | 67 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BZ Autres créances | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CF Disponibilités | 82 240.00 | | 82 240.00 | 82 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 768.00 | | 112 768.00 | 112 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 761.00 | 27 584.00 | 153 177.00 | 180 761.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 75 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 245.00 | 9.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 826.00 | 35 236.00 | | -28 826.00 |
DL TOTAL (I) | 132 519.00 | 161 345.00 | | 132 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016.00 | 6 458.00 | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 12 016.00 | | 1 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 698.00 | 166 273.00 | | 16 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 658.00 | 184 747.00 | | 20 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 177.00 | 346 091.00 | | 153 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 119 311.00 | | 119 311.00 | 119 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 501.00 | | 119 501.00 | 119 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 744.00 | 135.00 | | 25 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 343.00 | -135.00 | | -25 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 319.00 | 7 169.00 | | -5 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 567.00 | 374 073.00 | | 120 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 392.00 | 338 836.00 | | 149 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 826.00 | 35 236.00 | | -28 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 228.00 | 30 528.00 | 1 700.00 | 32 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |