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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 296.00 | 22 752.00 | 1 544.00 | 24 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 978.00 | 25 542.00 | 32 436.00 | 57 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 880.00 | 1 640.00 | 8 240.00 | 9 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 554.00 | 49 934.00 | 50 620.00 | 100 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BZ Autres créances | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CF Disponibilités | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 206.00 | | 134 206.00 | 134 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 760.00 | 49 934.00 | 184 826.00 | 234 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 979.00 | 1 896.00 | | 1 979.00 |
DH Report à nouveau | 37 600.00 | 36 025.00 | | 37 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719.00 | 1 658.00 | | 719.00 |
DL TOTAL (I) | 60 298.00 | 59 579.00 | | 60 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 294.00 | 53 211.00 | | 83 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 601.00 | 19 834.00 | | 8 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 901.00 | 27 587.00 | | 21 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 832.00 | 24 278.00 | | 7 832.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 3 400.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 528.00 | 128 309.00 | | 124 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 826.00 | 187 888.00 | | 184 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 253.00 | 101 650.00 | 278 903.00 | 177 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 253.00 | 101 650.00 | 278 903.00 | 177 253.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 103.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 399.00 | 190.00 | | 4 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399.00 | 190.00 | | 4 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 399.00 | -190.00 | | -4 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 326.00 | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 957.00 | 236 245.00 | | 278 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 239.00 | 234 587.00 | | 278 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719.00 | 1 658.00 | | 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 587.00 | | 3 967.00 | 96 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 891.00 | | 3 967.00 | 63 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 831.00 | 20 103.00 | | 29 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 640.00 | 7 112.00 | | 15 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 191.00 | 12 991.00 | | 14 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 515.00 | 17 464.00 | 58 051.00 | 75 515.00 |
VI Groupe et associés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VW T.V.A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 528.00 | 66 477.00 | 58 051.00 | 124 528.00 |