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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889.00 | 2 760.00 | 129.00 | 2 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 300.00 | 1 600.00 | 12 700.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 189.00 | 4 360.00 | 12 829.00 | 17 189.00 |
BT Marchandises | 99 115.00 | 25 733.00 | 73 382.00 | 99 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CF Disponibilités | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 088.00 | 25 733.00 | 95 355.00 | 121 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 277.00 | 30 093.00 | 108 184.00 | 138 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 722.00 | 6 386.00 | | 13 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 384.00 | 7 336.00 | | 8 384.00 |
DL TOTAL (I) | 30 356.00 | 21 972.00 | | 30 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 493.00 | 22 998.00 | | 19 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 7 792.00 | | 2 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 188.00 | 35 500.00 | | 52 188.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 228.00 | 66 290.00 | | 78 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 584.00 | 88 262.00 | | 108 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 455.00 | | 278 455.00 | 278 455.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 955.00 | | 281 955.00 | 281 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 733.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 097.00 | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 859.00 | 303 409.00 | | 300 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 475.00 | 296 072.00 | | 292 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 384.00 | 7 336.00 | | 8 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522.00 | 1 641.00 | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522.00 | 1 641.00 | | 2 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 404.00 | 25 733.00 | 18 404.00 | 18 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 404.00 | 25 733.00 | 18 404.00 | 18 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 404.00 | 25 733.00 | 18 404.00 | 18 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VI Groupe et associés | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VW T.V.A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 228.00 | 78 228.00 | | 78 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |