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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 894.00 | 10 000.00 | 429 894.00 | 439 894.00 |
BT Marchandises | 35 737.00 | 4 857.00 | 30 879.00 | 35 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
BZ Autres créances | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CF Disponibilités | 44 846.00 | | 44 846.00 | 44 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 748.00 | 4 857.00 | 125 891.00 | 130 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 643.00 | 14 857.00 | 555 786.00 | 570 643.00 |
CU Autres participations | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 486.00 | 24 241.00 | | 24 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 450.00 | 48 245.00 | | 60 450.00 |
DL TOTAL (I) | 143 937.00 | 83 486.00 | | 143 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 900.00 | 295 958.00 | | 238 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 436.00 | 100 583.00 | | 100 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 328.00 | 50 941.00 | | 47 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 183.00 | 27 240.00 | | 25 183.00 |
EA Autres dettes | | 5 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 849.00 | 480 407.00 | | 411 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 786.00 | 563 893.00 | | 555 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 566.00 | 241 506.00 | | 231 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 944.00 | 3 056.00 | | 6 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 944.00 | 3 056.00 | | 6 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 143.00 | 100 143.00 | | 100 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 900.00 | 58 618.00 | 180 282.00 | 238 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 058.00 | | | 57 058.00 |
VP Divers | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 699.00 | 50 165.00 | 13 534.00 | 63 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 849.00 | 231 567.00 | 180 282.00 | 411 849.00 |