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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151.00 | 324.00 | 1 827.00 | 2 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 667.00 | 14 214.00 | 17 453.00 | 31 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 868.00 | 14 538.00 | 49 330.00 | 63 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BT Marchandises | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
BZ Autres créances | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 732.00 | | 51 732.00 | 51 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 600.00 | 14 538.00 | 101 062.00 | 115 600.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973.00 | 26 834.00 | | 973.00 |
DL TOTAL (I) | 28 808.00 | 27 834.00 | | 28 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 635.00 | 53 345.00 | | 39 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 343.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 682.00 | 20 425.00 | | 22 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 645.00 | 15 578.00 | | 9 645.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 255.00 | 89 692.00 | | 72 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 062.00 | 117 527.00 | | 101 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 717.00 | | 2 151.00 | 61 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 667.00 | | 2 151.00 | 31 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 881.00 | 6 657.00 | | 7 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 881.00 | 6 657.00 | | 7 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 635.00 | 14 134.00 | 25 501.00 | 39 635.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
VW T.V.A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 255.00 | 46 754.00 | 25 501.00 | 72 255.00 |