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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 250.00 | 4 688.00 | 9 562.00 | 14 250.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 150.00 | 4 688.00 | 40 462.00 | 45 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
060 Stock marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
072 Créances – Autres | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
084 Disponibilités | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
110 Total général Actif | 56 122.00 | 4 688.00 | 51 435.00 | 56 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -352.00 | | | -352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -169.00 | | | -169.00 |
242 Autres charges externes. | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 804.00 | | | 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
294 Charges financières | 940.00 | | | 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 565.00 | | | 565.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 538.00 | | | 8 538.00 |