| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 710.00 | 3 540.00 | 15 169.00 | 18 710.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 010.00 | 3 540.00 | 15 469.00 | 19 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
072 Créances – Autres | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
084 Disponibilités | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
110 Total général Actif | 36 098.00 | 3 540.00 | 32 558.00 | 36 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 926.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88.00 | | | 88.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 963.00 | | | 117 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 663.00 | | | 663.00 |
230 Autres produits | 102.00 | | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 815.00 | | | 118 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -341.00 | | | -341.00 |
242 Autres charges externes. | 59 656.00 | | | 59 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | | | 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
252 Charges sociales | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 429.00 | | | 113 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 785.00 | | | 785.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |