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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 163 619.00 | 861 000.00 | 1 302 619.00 | 2 163 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 619.00 | 861 000.00 | 1 302 619.00 | 2 163 619.00 |
BZ Autres créances | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 026.00 | 861 000.00 | 1 304 026.00 | 2 165 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 000.00 | 2 002 000.00 | | 2 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
DG Autres réserves | 54 473.00 | 57 409.00 | | 54 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875 217.00 | -2 936.00 | | -875 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 277.00 | 2 059 494.00 | | 1 184 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | 7 404.00 | | 11 622.00 |
EA Autres dettes | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 749.00 | 7 404.00 | | 119 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 026.00 | 2 066 898.00 | | 1 304 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -875 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 219.00 | 2 936.00 | | 875 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -875 217.00 | -2 936.00 | | -875 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 861 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 861 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 861 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 127.00 | 108 127.00 | | 108 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VP Divers | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026.00 | 1 407.00 | 2 619.00 | 4 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 749.00 | 119 749.00 | | 119 749.00 |