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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 88 644.00 | 59 361.00 | 29 283.00 | 88 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 190.00 | 85 004.00 | 1 186.00 | 86 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 578.00 | 48 483.00 | 12 096.00 | 60 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 225.00 | 194 447.00 | 43 777.00 | 238 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 292.00 | | 88 292.00 | 88 292.00 |
BN En cours de production de biens | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 725.00 | 110 616.00 | 400 109.00 | 510 725.00 |
BZ Autres créances | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
CF Disponibilités | 131 487.00 | | 131 487.00 | 131 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 477.00 | 110 616.00 | 677 860.00 | 788 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 701.00 | 305 063.00 | 721 638.00 | 1 026 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 213.00 | 584.00 | | -108 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 886.00 | -108 796.00 | | 97 886.00 |
DL TOTAL (I) | 518 674.00 | 420 787.00 | | 518 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 48.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126.00 | 3.00 | | 3 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 112.00 | 133 799.00 | | 125 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 442.00 | 77 392.00 | | 72 442.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 964.00 | 213 243.00 | | 202 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 638.00 | 634 030.00 | | 721 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 964.00 | 211 243.00 | | 200 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 48.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 225.00 | | | 238 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 412.00 | | | 235 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 674.00 | 7 774.00 | | 186 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 074.00 | 7 774.00 | | 185 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 546.00 | 6 070.00 | | 104 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 546.00 | 6 070.00 | | 104 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 546.00 | 6 070.00 | | 104 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 112.00 | 125 112.00 | | 125 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 381 216.00 | | | 381 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 509.00 | | | 129 509.00 |
VB T. V. A. | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VC Groupe et associés | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 535.00 | 557 535.00 | | 557 535.00 |
VW T.V.A. | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 964.00 | 200 964.00 | | 200 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 116.00 | 8 521.00 | | 9 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 322.00 | 15 664.00 | | 7 322.00 |
ST Autres comptes | 69 373.00 | 69 422.00 | | 69 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 800.00 | 38 761.00 | | 42 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 530.00 | 8 624.00 | | 20 530.00 |
YT Sous‐traitance | 64 066.00 | 22 878.00 | | 64 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 401.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 064.00 | 3 039.00 | | 3 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 180.00 | 11 560.00 | | 12 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 049.00 | 137 409.00 | | 142 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 918.00 | 131 418.00 | | 134 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 561.00 | 156 126.00 | | 183 561.00 |