| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
BZ Autres créances | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 106 016.00 | | 106 016.00 | 106 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 735.00 | | 163 735.00 | 163 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 587.00 | 9 852.00 | 163 735.00 | 173 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
DH Report à nouveau | 6 803.00 | 6 094.00 | | 6 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 244.00 | 4 209.00 | | 17 244.00 |
DL TOTAL (I) | 100 573.00 | 86 828.00 | | 100 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 017.00 | 41 950.00 | | 46 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 645.00 | 3 776.00 | | 7 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 825.00 | 1 309.00 | | 8 825.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 162.00 | 47 060.00 | | 63 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 735.00 | 133 889.00 | | 163 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 162.00 | 47 060.00 | | 63 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 543.00 | | 79 543.00 | 79 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 543.00 | | 79 543.00 | 79 543.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 941.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 743.00 | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 743.00 | 61 898.00 | | 79 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 499.00 | 57 689.00 | | 62 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 244.00 | 4 209.00 | | 17 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
VW T.V.A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |