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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 205.00 | 7 113.00 | 7 091.00 | 14 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 624.00 | 69 059.00 | 51 566.00 | 120 624.00 |
040 Immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 417.00 | 76 172.00 | 70 245.00 | 146 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
060 Stock marchandises | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
072 Créances – Autres | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
084 Disponibilités | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
110 Total général Actif | 169 503.00 | 76 172.00 | 93 330.00 | 169 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 034.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 013.00 | | | 96 013.00 |
230 Autres produits | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 443.00 | | | 100 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42.00 | | | -42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -98.00 | | | -98.00 |
242 Autres charges externes. | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
252 Charges sociales | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 417.00 | | | 146 417.00 |