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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BZ Autres créances | 11 281 752.00 | | 11 281 752.00 | 11 281 752.00 |
CF Disponibilités | 666 115.00 | | 666 115.00 | 666 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 965 153.00 | | 11 965 153.00 | 11 965 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 966 991.00 | | 11 966 991.00 | 11 966 991.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 093 026.00 | 2 092 866.00 | | 2 093 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503 461.00 | 160.00 | | 2 503 461.00 |
DL TOTAL (I) | 4 638 411.00 | 2 134 950.00 | | 4 638 411.00 |
DQ Provisions pour charges | | 767 537.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 767 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 303 604.00 | 7 303 684.00 | | 7 303 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 679.00 | 11 138.00 | | 14 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 881.00 | 1 869.00 | | 2 881.00 |
EA Autres dettes | 7 415.00 | 3 708.00 | | 7 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 328 579.00 | 7 320 398.00 | | 7 328 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 966 991.00 | 10 222 885.00 | | 11 966 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 328 579.00 | 7 320 398.00 | | 7 328 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 173 376.00 | | | 22 173 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 173 376.00 | | | 22 173 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 173 376.00 | | | 22 173 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 173 376.00 | | | 22 173 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 503 536.00 | 80.00 | | -2 503 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 183 157.00 | 10 170.00 | | 22 183 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 679 696.00 | 10 010.00 | | 19 679 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 503 461.00 | 160.00 | | 2 503 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 767 537.00 | | 767 537.00 | 767 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 173 376.00 | | 22 173 376.00 | 22 173 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 173 376.00 | | 22 173 376.00 | 22 173 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 940 913.00 | | 22 940 913.00 | 22 940 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 328 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
UX Autres créances clients | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VC Groupe et associés | 11 278 871.00 | | | 11 278 871.00 |
VI Groupe et associés | 7 303 604.00 | 7 303 604.00 | | 7 303 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 299 038.00 | 11 299 038.00 | | 11 299 038.00 |
VW T.V.A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 328 579.00 | 7 328 579.00 | | 7 328 579.00 |