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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 147 391.00 | | 147 391.00 | 147 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 778.00 | 1 740.00 | 1 037.00 | 2 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 685.00 | 112 637.00 | 13 048.00 | 125 685.00 |
BF Prêts | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 411.00 | 129 957.00 | 187 453.00 | 317 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 210.00 | | 62 210.00 | 62 210.00 |
BZ Autres créances | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CF Disponibilités | 241 005.00 | | 241 005.00 | 241 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 651.00 | | 323 651.00 | 323 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 062.00 | 129 957.00 | 511 105.00 | 641 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
DG Autres réserves | 180 326.00 | 140 298.00 | | 180 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 915.00 | 87 273.00 | | 99 915.00 |
DL TOTAL (I) | 303 218.00 | 250 548.00 | | 303 218.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 314.00 | 76 407.00 | | 47 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 286.00 | 15 397.00 | | 5 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 666.00 | 45 661.00 | | 46 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 964.00 | 37 505.00 | | 50 964.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 468.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 887.00 | 175 439.00 | | 151 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 105.00 | 481 987.00 | | 511 105.00 |