| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 929.00 | 92 929.00 | | 92 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 083.00 | 91 083.00 | 175 000.00 | 266 083.00 |
AH Fonds commercial | 527 421.00 | | 527 421.00 | 527 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 188.00 | 108 188.00 | | 108 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 448.00 | 1 497 160.00 | 75 288.00 | 1 572 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 293.00 | 1 789 360.00 | 814 933.00 | 2 604 293.00 |
BT Marchandises | 198 429.00 | 8 073.00 | 190 356.00 | 198 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BZ Autres créances | 103 649.00 | | 103 649.00 | 103 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CF Disponibilités | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 615.00 | 8 073.00 | 406 542.00 | 414 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 908.00 | 1 797 433.00 | 1 221 475.00 | 3 018 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 101.00 | | | 164 101.00 |
DH Report à nouveau | 99 146.00 | | | 99 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
DL TOTAL (I) | 264 101.00 | | | 264 101.00 |
DP Provisions pour risques | 129 469.00 | | | 129 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 469.00 | | | 129 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 033.00 | 5 352.00 | | 4 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 249.00 | | | 518 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 588.00 | | | 95 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 900.00 | | | 211 900.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 905.00 | | | 827 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 475.00 | | | 1 221 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 163.00 | | | 467 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 649.00 | | 1 005 649.00 | 1 005 649.00 |
FD Production vendue biens | -1 126.00 | | -1 126.00 | -1 126.00 |
FG Production vendue services | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 723.00 | | 1 029 723.00 | 1 029 723.00 |
FN Production immobilisée | | | 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 835.00 | | | 124 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 217.00 | | | 87 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 381.00 | | | 214 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 836.00 | | | 71 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 189.00 | 120 935.00 | | 107 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 458.00 | | | 59 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 294.00 | | | 131 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 087.00 | | | 83 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 848.00 | | | 1 249 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 894.00 | | | 1 184 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 407.00 | | 23 886.00 | 2 580 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 929.00 | | | 92 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 604 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 692.00 | | | 901 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 562.00 | | 23 886.00 | 1 548 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 456.00 | 26 904.00 | | 1 762 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 929.00 | | | 92 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 271.00 | | | 199 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 257.00 | 26 904.00 | | 1 470 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 228.00 | 59 458.00 | 87 217.00 | 157 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 088.00 | 6 305.00 | 5 320.00 | 7 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 088.00 | 6 305.00 | 5 320.00 | 7 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 315.00 | 65 764.00 | 92 537.00 | 164 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 262.00 | 14 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 458.00 | 87 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 588.00 | 95 588.00 | | 95 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 475.00 | 192 475.00 | | 192 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
UX Autres créances clients | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
VB T. V. A. | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
VI Groupe et associés | 524 354.00 | 524 354.00 | | 524 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 823.00 | 157 599.00 | 37 224.00 | 194 823.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 011.00 | 834 011.00 | | 834 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |