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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 065.00 | 9 389.00 | 34 676.00 | 44 065.00 |
CF Disponibilités | 104 469.00 | | 104 469.00 | 104 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 469.00 | | 104 469.00 | 104 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 534.00 | 9 389.00 | 139 145.00 | 148 534.00 |
CU Autres participations | 43 554.00 | 8 878.00 | 34 676.00 | 43 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65.00 | | | 65.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 76 933.00 | | | 76 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
DL TOTAL (I) | 137 166.00 | | | 137 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 145.00 | | | 139 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |