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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 310.00 | | 300 310.00 | 300 310.00 |
AP Constructions | 354 220.00 | 88 726.00 | 265 494.00 | 354 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 587.00 | 23 601.00 | 13 986.00 | 37 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 780.00 | 11 578.00 | 14 202.00 | 25 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 697.00 | 123 905.00 | 604 792.00 | 728 697.00 |
BT Marchandises | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 061.00 | | 80 061.00 | 80 061.00 |
BZ Autres créances | 99 281.00 | | 99 281.00 | 99 281.00 |
CF Disponibilités | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 094.00 | | 198 094.00 | 198 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 791.00 | 123 905.00 | 802 886.00 | 926 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 165 780.00 | 149 036.00 | | 165 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 967.00 | 16 743.00 | | -93 967.00 |
DL TOTAL (I) | 79 013.00 | 172 980.00 | | 79 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 197.00 | 262 156.00 | | 242 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 429.00 | 307 129.00 | | 248 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 250.00 | 177 385.00 | | 175 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 695.00 | 110 555.00 | | 52 695.00 |
EA Autres dettes | 5 302.00 | 9 565.00 | | 5 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 873.00 | 866 790.00 | | 723 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 886.00 | 1 039 770.00 | | 802 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 444.00 | 673 112.00 | | 475 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 307.00 | 20 143.00 | | 47 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 197.00 | | 6 500.00 | 722 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 310.00 | | | 300 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 087.00 | | 6 500.00 | 411 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 090.00 | 49 815.00 | | 74 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 090.00 | 49 815.00 | | 74 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 250.00 | 175 250.00 | | 175 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
VB T. V. A. | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 021.00 | 201 021.00 | | 201 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
VI Groupe et associés | 248 429.00 | | 248 429.00 | 248 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 412.00 | 140 500.00 | 51 912.00 | 192 412.00 |
VW T.V.A. | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 873.00 | 475 444.00 | 248 429.00 | 723 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | 3 165.00 | | 2 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 460.00 | 69 945.00 | | 62 460.00 |
ST Autres comptes | 54 722.00 | 64 854.00 | | 54 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 533.00 | 29 654.00 | | 28 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 952.00 | 1 476.00 | | 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | 338.00 | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 211.00 | 3 503.00 | | 4 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 390.00 | 87 911.00 | | 80 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 906.00 | 56 097.00 | | 38 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 668.00 | 165 930.00 | | 146 668.00 |