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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 454.00 | 47 871.00 | 1 584.00 | 49 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 154.00 | 49 710.00 | 3 444.00 | 53 154.00 |
BP En cours de production de services | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 410.00 | 7 670.00 | 82 739.00 | 90 410.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
CF Disponibilités | 131 273.00 | | 131 273.00 | 131 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 408.00 | 7 670.00 | 265 737.00 | 273 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 561.00 | 57 381.00 | 269 181.00 | 326 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 40 092.00 | 39 108.00 | | 40 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 402.00 | 29 484.00 | | 41 402.00 |
DL TOTAL (I) | 97 244.00 | 84 342.00 | | 97 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 49.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 451.00 | 99 489.00 | | 109 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 6 094.00 | | 3 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 176.00 | 50 261.00 | | 50 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 554.00 | 3 452.00 | | 8 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 937.00 | 159 345.00 | | 171 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 181.00 | 243 687.00 | | 269 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 521.00 | | 214 521.00 | 214 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 521.00 | | 214 521.00 | 214 521.00 |
FM Production stockée | | | -1 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 070.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 024.00 | 62.00 | | 4 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 024.00 | 62.00 | | 4 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 024.00 | -62.00 | | -4 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 753.00 | 7 824.00 | | 8 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 710.00 | 180 326.00 | | 214 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 307.00 | 150 842.00 | | 173 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 402.00 | 29 484.00 | | 41 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 47 461.00 | 410.00 | | 47 461.00 |
6T Sur comptes clients | 3 940.00 | 4 070.00 | 340.00 | 3 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 240.00 | 4 480.00 | 340.00 | 53 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 240.00 | 4 480.00 | 340.00 | 53 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 451.00 | 109 451.00 | | 109 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 950.00 | 96 090.00 | 1 860.00 | 97 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 937.00 | 171 937.00 | | 171 937.00 |