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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 770.00 | 718.00 | 4 052.00 | 4 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 922.00 | 10 918.00 | 6 004.00 | 16 922.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 207.00 | 11 637.00 | 10 571.00 | 22 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 266.00 | 13 860.00 | 100 406.00 | 114 266.00 |
072 Créances – Autres | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 646.00 | 13 860.00 | 103 786.00 | 117 646.00 |
110 Total général Actif | 139 853.00 | 25 497.00 | 114 356.00 | 139 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 905.00 | | | 113 905.00 |
230 Autres produits | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 834.00 | | | 121 834.00 |
242 Autres charges externes. | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
252 Charges sociales | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 693.00 | | | 118 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 435.00 | | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 615.00 | | | 8 615.00 |