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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 136.00 | 21 288.00 | 848.00 | 22 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 821.00 | 2 732.00 | 89.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 027.00 | 24 020.00 | 38 008.00 | 62 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BN En cours de production de biens | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BT Marchandises | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 493.00 | 883.00 | 8 609.00 | 9 493.00 |
BZ Autres créances | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 233.00 | 883.00 | 38 350.00 | 39 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 260.00 | 24 903.00 | 76 357.00 | 101 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 742.00 | 15 911.00 | | 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 113.00 | -15 169.00 | | -1 113.00 |
DL TOTAL (I) | 8 429.00 | 9 542.00 | | 8 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 524.00 | 33 073.00 | | 11 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 248.00 | 7 085.00 | | 4 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 809.00 | 16 374.00 | | 21 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 607.00 | 12 800.00 | | 13 607.00 |
EA Autres dettes | 16 741.00 | 4 293.00 | | 16 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 929.00 | 73 625.00 | | 67 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 357.00 | 83 167.00 | | 76 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 649.00 | 62 113.00 | | 60 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 411.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 116.00 | | 125 116.00 | 125 116.00 |
FG Production vendue services | 72 432.00 | | 72 432.00 | 72 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 548.00 | | 197 548.00 | 197 548.00 |
FM Production stockée | | | 1 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363.00 | 774.00 | | 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 593.00 | 19 012.00 | | 15 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 027.00 | 969.00 | | 1 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 348.00 | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 348.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 1 440.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 1 440.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -1 093.00 | | -538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 833.00 | 214 198.00 | | 199 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 946.00 | 229 367.00 | | 200 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 113.00 | -15 169.00 | | -1 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 027.00 | | | 62 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 340.00 | 680.00 | | 23 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 340.00 | 680.00 | | 23 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 883.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
UX Autres créances clients | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | | | 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 511.00 | 4 232.00 | 7 279.00 | 11 511.00 |
VI Groupe et associés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VP Divers | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 130.00 | 18 911.00 | 2 219.00 | 21 130.00 |
VW T.V.A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 929.00 | 60 649.00 | 7 279.00 | 67 929.00 |