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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 441.00 | | 107 441.00 | 107 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 026.00 | 115 906.00 | 30 120.00 | 146 026.00 |
040 Immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 470.00 | 115 906.00 | 137 564.00 | 253 470.00 |
060 Stock marchandises | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 729.00 | 3 245.00 | 7 484.00 | 10 729.00 |
072 Créances – Autres | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
084 Disponibilités | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 957.00 | 3 245.00 | 63 712.00 | 66 957.00 |
110 Total général Actif | 320 427.00 | 119 151.00 | 201 276.00 | 320 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 199.00 | | | 295 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 210.00 | | | 310 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 990.00 | | | 203 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
242 Autres charges externes. | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 499.00 | | | 303 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 890.00 | | | 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 470.00 | | | 253 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |