| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 236.00 | 13 659.00 | 13 577.00 | 27 236.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 238.00 | 13 659.00 | 13 579.00 | 27 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
072 Créances – Autres | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
110 Total général Actif | 33 566.00 | 13 659.00 | 19 907.00 | 33 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 554.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 553.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 273.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 019.00 | 28 872.00 | | 17 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 537.00 | 81 219.00 | | 84 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 556.00 | 110 091.00 | | 101 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 849.00 | 23 046.00 | | 15 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 258.00 | | | 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 004.00 | 4 415.00 | | 2 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 66.00 | -39.00 | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 33 497.00 | 32 374.00 | | 33 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 957.00 | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 626.00 | 43 307.00 | | 48 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 674.00 | 1 517.00 | | 3 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 693.00 | 105 579.00 | | 104 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 138.00 | 4 512.00 | | -3 138.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 440.00 | 1 500.00 | | 1 440.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 228.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 164.00 | 5 786.00 | | -2 164.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 552.00 | | | 552.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 553.00 | | | 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 267.00 | | | 5 267.00 |