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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 4 805.00 | 7 195.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 825.00 | 383.00 | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 788.00 | 14 800.00 | 2 988.00 | 17 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 785.00 | 25 278.00 | 18 507.00 | 43 785.00 |
BP En cours de production de services | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 134.00 | | 193 134.00 | 193 134.00 |
BZ Autres créances | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 669.00 | | 273 669.00 | 273 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 455.00 | 25 278.00 | 292 177.00 | 317 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DH Report à nouveau | 62 709.00 | | | 62 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 639.00 | | | -13 639.00 |
DL TOTAL (I) | 105 720.00 | | | 105 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 223.00 | | | 73 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 888.00 | | | 68 888.00 |
EA Autres dettes | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 457.00 | | | 186 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 177.00 | | | 292 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 457.00 | | | 186 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 380.00 | | 453 380.00 | 453 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 380.00 | | 453 380.00 | 453 380.00 |
FM Production stockée | | | 10 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 943.00 | |
GE Autres charges | | | 11 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | | | 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 975.00 | | | 468 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 615.00 | | | 482 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 639.00 | | | -13 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 907.00 | | | 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 335.00 | 3 943.00 | | 21 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 487.00 | 3 943.00 | | 16 487.00 |