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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BT Marchandises | 5 067 567.00 | | 5 067 567.00 | 5 067 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BZ Autres créances | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
CF Disponibilités | 55 210.00 | | 55 210.00 | 55 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 214 105.00 | | 5 214 105.00 | 5 214 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 214 135.00 | | 5 214 135.00 | 5 214 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 441.00 | 33 751.00 | | 273 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 637.00 | 239 689.00 | | 132 637.00 |
DL TOTAL (I) | 429 078.00 | 296 441.00 | | 429 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 321 179.00 | 2 811 751.00 | | 3 321 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 973.00 | 1 546 720.00 | | 1 372 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 310.00 | 23 661.00 | | 35 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 345.00 | 103 211.00 | | 49 345.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 785 057.00 | 4 485 348.00 | | 4 785 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 135.00 | 4 781 788.00 | | 5 214 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 778 807.00 | 4 485 348.00 | | 4 778 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 321 179.00 | 2 811 751.00 | | 3 321 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30.00 | | | 30.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 321 179.00 | 3 321 179.00 | | 3 321 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 372 973.00 | 1 372 973.00 | | 1 372 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 807.00 | 4 778 807.00 | | 4 778 807.00 |