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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 180 569.00 | 180 569.00 | | 180 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AN Terrains | 1 418 355.00 | | 1 418 355.00 | 1 418 355.00 |
AP Constructions | 6 771 270.00 | 2 662 440.00 | 4 108 830.00 | 6 771 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 091.00 | 182 779.00 | 8 312.00 | 191 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 906.00 | 268 863.00 | 176 042.00 | 444 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 008 286.00 | 3 296 746.00 | 5 711 540.00 | 9 008 286.00 |
BT Marchandises | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
CF Disponibilités | 55 971.00 | | 55 971.00 | 55 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 546.00 | | 103 546.00 | 103 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 111 832.00 | 3 296 746.00 | 5 815 086.00 | 9 111 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 317 986.00 | 101 000.00 | | 5 317 986.00 |
DH Report à nouveau | -2 878 637.00 | -2 526 590.00 | | -2 878 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 682.00 | -352 048.00 | | -530 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 667.00 | -2 777 637.00 | | 1 908 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 078.00 | 1 181 611.00 | | 1 109 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651 633.00 | 7 674 797.00 | | 2 651 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 015.00 | 9 798.00 | | 71 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 694.00 | 21 873.00 | | 74 694.00 |
EA Autres dettes | | 94 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 906 419.00 | 8 982 595.00 | | 3 906 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 086.00 | 6 204 957.00 | | 5 815 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 906 419.00 | 8 982 595.00 | | 3 906 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 771.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 408.00 | | 233 408.00 | 233 408.00 |
FG Production vendue services | 108 854.00 | | 108 854.00 | 108 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 262.00 | | 342 262.00 | 342 262.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 233.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 135.00 | 9 884.00 | | 23 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 135.00 | 9 884.00 | | 23 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 070.00 | -9 884.00 | | -19 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 375.00 | 466 100.00 | | 346 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 057.00 | 818 147.00 | | 877 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 682.00 | -352 048.00 | | -530 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 002 948.00 | | 5 338.00 | 9 002 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 569.00 | | | 180 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 008 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 825 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 820 284.00 | | 5 338.00 | 8 820 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867 513.00 | 429 233.00 | | 2 867 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 569.00 | | | 180 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684 849.00 | 429 233.00 | | 2 684 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VB T. V. A. | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 078.00 | 1 109 078.00 | | 1 109 078.00 |
VI Groupe et associés | 2 651 633.00 | 2 651 633.00 | | 2 651 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
VW T.V.A. | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 419.00 | 3 906 419.00 | | 3 906 419.00 |