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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 725.00 | 35 331.00 | 19 394.00 | 54 725.00 |
040 Immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 781.00 | 35 331.00 | 99 450.00 | 134 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
072 Créances – Autres | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
084 Disponibilités | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 486.00 | | 65 486.00 | 65 486.00 |
110 Total général Actif | 200 267.00 | 35 331.00 | 164 935.00 | 200 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 985.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 586.00 | |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 729.00 | 34 553.00 | 9 175.00 | 43 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 288.00 | 9 802.00 | 486.00 | 10 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 072.00 | 44 356.00 | 89 717.00 | 134 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BZ Autres créances | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
CF Disponibilités | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 462.00 | | 68 462.00 | 68 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 534.00 | 44 356.00 | 158 179.00 | 202 534.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 678.00 | | | 222 678.00 |
230 Autres produits | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 782.00 | | | 225 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 446.00 | | | 73 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 623.00 | | | -11 623.00 |
242 Autres charges externes. | 66 062.00 | | | 66 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
252 Charges sociales | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 674.00 | | | 223 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 185.00 | | | 185.00 |
294 Charges financières | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 764.00 | | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 985.00 | 16 143.00 | | 14 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 336.00 | -1 159.00 | | -1 336.00 |
DL TOTAL (I) | 24 649.00 | 25 985.00 | | 24 649.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 586.00 | 91 634.00 | | 77 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 970.00 | 2 680.00 | | 5 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 498.00 | 18 875.00 | | 11 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 975.00 | 20 763.00 | | 31 975.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 529.00 | 133 951.00 | | 133 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 179.00 | 164 935.00 | | 158 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
FD Production vendue biens | 263 117.00 | | 263 117.00 | 263 117.00 |
FG Production vendue services | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 034.00 | | 272 034.00 | 272 034.00 |
FN Production immobilisée | | | 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | 185.00 | | 1 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 764.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 764.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | -579.00 | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 892.00 | 225 967.00 | | 278 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 228.00 | 227 126.00 | | 280 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 336.00 | -1 159.00 | | -1 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 436.00 | | | 1 436.00 |