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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 918.00 | 97 388.00 | 53 530.00 | 150 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 262.00 | 6 097.00 | 10 165.00 | 16 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 180.00 | 103 485.00 | 63 696.00 | 167 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
072 Créances – Autres | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
088 Caisse | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
110 Total général Actif | 191 175.00 | 103 485.00 | 87 690.00 | 191 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 311.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 774.00 | | | 774.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 774.00 | | | 774.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 408.00 | 48 157.00 | | 39 408.00 |
224 Production immobilisée | 19 717.00 | 46 755.00 | | 19 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
230 Autres produits | 19 820.00 | 9 038.00 | | 19 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 088.00 | 103 950.00 | | 82 088.00 |
242 Autres charges externes. | 48 847.00 | 48 444.00 | | 48 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | -81.00 | | 1 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 472.00 | 7 079.00 | | 7 472.00 |
252 Charges sociales | 3 826.00 | 3 255.00 | | 3 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 679.00 | 168.00 | | 25 679.00 |
262 Autres charges | 17 959.00 | 42 370.00 | | 17 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 890.00 | 101 235.00 | | 104 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 803.00 | 2 715.00 | | -22 803.00 |
280 Produits financiers | | 217.00 | | |
294 Charges financières | 52.00 | 394.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 313.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 855.00 | 2 225.00 | | -22 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 76 217.00 | | | 76 217.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 56 501.00 | | | 56 501.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 906.00 | | | 143 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 775.00 | | | 79 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 501.00 | | | 56 501.00 |