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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 228.00 | | 88 228.00 | 88 228.00 |
AP Constructions | 794 049.00 | 238 410.00 | 555 639.00 | 794 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 182.00 | 7 283.00 | 78 899.00 | 86 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 507.00 | 245 693.00 | 722 814.00 | 968 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 923.00 | 4 387.00 | 10 536.00 | 14 923.00 |
BZ Autres créances | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 776.00 | 4 387.00 | 14 389.00 | 18 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 284.00 | 250 080.00 | 737 203.00 | 987 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 571.00 | -107 502.00 | | -111 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 175.00 | -4 070.00 | | 2 175.00 |
DL TOTAL (I) | -108 397.00 | -110 571.00 | | -108 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 973.00 | 414 208.00 | | 369 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 300.00 | 456 300.00 | | 469 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 864.00 | | 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 200.00 | 5 248.00 | | 5 200.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 171.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 600.00 | 876 791.00 | | 845 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 203.00 | 766 220.00 | | 737 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469 300.00 | | | 469 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 927.00 | 68 882.00 | | 68 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 752.00 | 72 951.00 | | 66 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 175.00 | -4 070.00 | | 2 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 507.00 | | | 968 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 458.00 | | | 968 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 782.00 | 32 911.00 | | 212 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 782.00 | 32 911.00 | | 212 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 774.00 | | 4 387.00 | 8 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 774.00 | | 4 387.00 | 8 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 774.00 | | 4 387.00 | 8 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 300.00 | | 4 400.00 | 11 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 246.00 | | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 961.00 | 46 233.00 | 208 228.00 | 368 961.00 |
VI Groupe et associés | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 600.00 | 511 572.00 | 212 628.00 | 845 600.00 |