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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 244.00 | 79 614.00 | 21 630.00 | 101 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 744.00 | 79 614.00 | 32 130.00 | 111 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BZ Autres créances | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CF Disponibilités | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 741.00 | | 14 742.00 | 14 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 487.00 | 79 614.00 | 46 873.00 | 126 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -62 919.00 | -66 945.00 | | -62 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 297.00 | 4 025.00 | | 8 297.00 |
DK Provisions réglementées | 21 630.00 | 31 755.00 | | 21 630.00 |
DL TOTAL (I) | -30 491.00 | -28 663.00 | | -30 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 016.00 | 64 337.00 | | 58 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 678.00 | 16 952.00 | | 18 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596.00 | 576.00 | | 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 253.00 | | |
EA Autres dettes | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 364.00 | 82 193.00 | | 77 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 873.00 | 53 529.00 | | 46 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 24 323.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 710.00 | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 366.00 | 20 030.00 | | 26 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 068.00 | 16 005.00 | | 18 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 297.00 | 4 025.00 | | 8 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 744.00 | | | 111 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 244.00 | | | 101 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 489.00 | 10 125.00 | | 69 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 489.00 | 10 125.00 | | 69 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 755.00 | | 10 125.00 | 31 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 755.00 | | 10 125.00 | 31 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 870.00 | 6 468.00 | 27 551.00 | 57 870.00 |
VI Groupe et associés | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 364.00 | 25 963.00 | 27 551.00 | 77 364.00 |